Нефть Брент Brent Crude Oil

Нефть Брент Brent Crude Oil. Торговля «черным золотом» на Форекс

С конца 19-го века по сегодняшний день нефть является важнейшим ископаемым энергетическим ресурсом. От различных факторов, связанных с «черным золотом» (тривиальное название нефти) зависят многочисленные глобальные экономические и политические ситуации. Среднерыночная цена на нефть, мировые запасы, уровни добычи и многие другие показатели драгоценного ископаемого в большей степени, чем другие товарные ресурсы, влияет на жизнь миллиардов людей на планете.

Не боюсь ошибиться, если стану утверждать, что буквально все, от мала до велика на нашей планете, так или иначе знают о существовании нефти и ее огромном значении в мировой экономике планеты. Но далеко не каждый имеет представление, каким образом черная смолянистая жидкость получила такое важное значение для всего человечества.
В этой статье мы постараемся как можно глубже изучить, что из себя представляет нефть в макроэкономическом мире и на рынке финансовых активов, и также методы торговли не рынке Форекс.

Ценообразование нефти Брент на мировых торговых площадках

В мире существует порядка нескольких десятков сортов сырой нефти. Все они отличаются друг от друга качественным и количественным составом, способом добычи и типами транспортировки до потребителя, от чего прямо зависит цена каждого на рынке. В целях глобализации сырьевого запаса и предотвращения хаотичного распределения драгоценного сырья в мире была принята ценовая маркировка нескольких сортов сырой нефти за эталон или ориентир, по которому нефтедобывающие компании реализуют свою продукцию на мировых рынках.

Самой популярной из марок нефти общепризнанно считается нефть марки Брент Brent Crude Oil. Именно по этой марке сырой нефти в мире проходят реальные торги на международных товарных биржах.

Нефть марки Brent по сути является определенным сортом нефти, путем объединения нескольких сортов, добываемых в Северном море вблизи побережью Норвегии и Великобритании. Неограниченный доступ морской транспортировки нефти и ее высокое качество получили огромную популярность на мировой энергетической арене.
Российская нефть также мало чем уступает по качеству марке Brent и торгуется на мировых рынках в зависимости от рыночных котировок популярной марки. Такие сорта российской нефти как Urals, Siberian Light и REBCO, рассчитываются исходя из цен на нефть марки Brent.

Для свободной международной торговли энергоресурсами, финансовыми институтами были созданы производные финансовые инструменты – фьючерсы, текущие котировки которых означают текущие цены покупки или продажи одного барреля сырой нефти. 1 баррель равен почти 159-и литрам нефти.

Сам фьючерс – это срочный контракт, подразумевающий поставку товара в определенное время (дата экспирации), по условиям которого, покупатель обязуется принять товар в указанном в контракте количестве на дату экспирации, а продавец обязуется поставить этот самый товар покупателю. Как правило, фьючерсы, подразумевают собой обязательства между участниками рынка в будущем и могут переходить от одних покупателей или продавцов к другим.

Все контракты на сырьевой товар, в том числе и на нефть Брент торгуются на товарных биржах. Основной площадкой для торговли сырой нефти является Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX и товарная биржа в Атланте штат Джорджия ICE.

Торговые условия нефтью марки Brent для Форекс трейдеров

Торги фьючерсами на нефть проходят в свободном доступе и принимают в них участие различные финансовые организации, коммерческие компании, профессиональные и индивидуальные инвесторы и частные трейдеры, которые в большей степени заинтересованы в спекулятивных торгах фьючерсами с целью получения прибыли на разнице цен покупки и продажи так называемых бумажных контрактов. От объемов проведенных торгов и дисбаланса спроса и предложения прямо зависит уровень текущих цен, что вызывает многочисленные колебания котировок на нефть, открывая широкие возможности получения дохода для трейдеров разных мастей.
Графическое отображение цен можно найти на различных информационных и новостных порталах. Кроме того брокеры, предоставляющие доступ к торгам нефтью, имеют в своих торговых платформах график движения котировок в режиме реального времени. На некоторых ресурсах данные цен на нефть марки Brent могут несколько отличаться. Это зависит в первую очередь от специфики рынка и географического расположения торговой площадки. В большинстве случаев основная часть брокерских компаний использует для предоставления торговых услуг котировки текущего фьючерсного контракта на нефть марки Brent Crude Oil.

Форекс-брокеры также не оставили своих клиентов в стороне. Для участия в торгах сырой нефтью форекс брокеры создали контракты на разницу (CFD) в качестве актива которого являются текущие котировки фьючерсных контрактов на нефть марки Brent. Таким образом, Форекс трейдеры также как и на валютных парах могут извлекать прибыль от торговли CFD на нефть.

Влияние цены нефти Брент  на макроэкономическую ситуацию в мире

Нефть как глобальный сырьевой ресурс имеет важнейшее значение в мировой экономике. Большая часть мировой промышленности в той или иной степени потребляет нефтяные продукты. Ассортимент товаров, которые изготавливают из нефти насчитывает более 2000 наименований. И в это количество не входят виды топлива. Так как ежегодные объемы потребления нефтепродуктов в мировой промышленности не подвержены значительным изменениям, то цена на нефть прямо определяет количество общемировой конвертируемой валюты в свободном обращении. Поэтому цены на нефть сильно влияют как на экономическое положение, так и на стоимость денежных единиц всех стран без исключения.
Зависимость стоимости доллара от цены на нефть

В мировой экономике, в следствие определенных исторических и геополитических факторов сложилось, что доллар США является основной валютой, по отношению к которой определяется стоимость всех денежных единиц мира, в том числе и цена на нефть марки Brent. То есть основной товарооборот сырой нефти и нефтепродуктов между различными странами происходит с участием американской валюты.

Этот факт само собой вызывает прямую зависимость цены нефти на стоимость доллара США. Механизм такой зависимости довольно прост в понимании: высокие цены на нефть образуют большой объем «наличных» долларов в мировой экономике, тем самым удовлетворяя спрос на американскую валюты, а при низких ценах на нефть объем американских денег падает, что вызывает дефицит предложения доллара на мировом рынке, в следствие чего котировки доллара по отношению к другим денежным единицам дорожают. Поэтому в отношении котировок цен на нефть марки Brent и индекса доллара США (DXY – отношение цен доллара к шести основным валютам мира) наблюдается обратная корреляция (корреляция – статистический метод, показывающий насколько сильно зависят две переменные или насколько процессы связаны между собой). То есть, когда цена нефти растет, стоимость доллара падает, а при понижении цен на нефть американская валюта дорожает.

Зависимость стоимости Российского рубля от цены на нефть

Еще большую зависимость от текущей цены нефти марки Brent имеет Российский рубль. Россия на мировой арене зарекомендовала себя как один из лидеров по величине залежей и добычи нефти. От того, сколько Российские компании извлекут драгоценного ресурса и по какой цене продадут имеет большое влияние на всю макроэкономическую ситуацию в стране. В том числе естественно и на стоимость рубля на валютном рынке.

Отличительной особенностью между финансовыми политиками Америки и России стоит выделить тот факт, что Российский Центральный банк на законодательном уровне не имеет права свободно выпускать в обращение наличную валюту на внутренний рынок, по сравнению с Федрезервом Соединенных штатов, который имеет полное право печатать наличность в неограниченном количестве для пополнения дефицита бюджета страны. Именно по этой примечательности Российский платежный баланс и внутренний бюджет, равно как и текущая стоимость рубля прямо зависят от количества получаемой свободно конвертируемой валюты путем продажи нефти.

Рубль упал после обвала цен на нефть

Являясь энергетической страной, платежный баланс и капитал Российской Федерации прямо пропорционален размеру экспортируемых за рубеж нефтепродуктов. При прочих равных условиях более высокие цены на нефть увеличивают поступления в бюджет страны, а низкие цены продажи нефти уменьшают, вызывая дефицит конвертируемой валюты, что приводит к удешевлению рубля на валютном рынке.

Таким образом здесь также наблюдается графическая обратная корреляция цен на нефти и котировок валютной пары USD/RUB.
Зависимость стоимости золота от цены на нефть

Золото и нефть находятся на вершине олимпа международной торговли по величине капитализации и объемов торгов, привлекая ежедневно сотни миллиардов долларов инвестиций. Котировки цен обоих активов прямо отражают экономическую ситуацию рынка и имеют в долгосрочном плане заметную прямую корреляцию цен.

Важным связующим звеном между золотом и нефтью является инфляция. С ростом цен на нефть растет и уровень инфляции, вызванный увеличением издержек производства товаров и услуг. Известно, что золото является хорошим средством защиты от инфляции, так как его стоимость в период роста активов также увеличивается.

Золото и нефть не имеют непосредственного влияния друг на друга, но тесно связаны между собой влиянием других экономических переменных, таких как курс доллара США, стабильность на основных фондовых рынках, процентные ставки, уровни кредитной и монетарной политика развитых стран, промышленные и другие показатели.

Факторы влияющие на цену нефти

• Природные факторы: Чтобы инвестировать в нефть Брент и другие марки, нужно понимать объемы земного потенциала. Чем больше дефицит нефти, тем дороже будет цена на баррель сырой нефти.
• Геополитические факторы: Войны, свободное движение танкеров, санкция и другие геополитические факторы, больше всего влияют на цену нефти. Государства борются за рынок нефти. Конкуренция очень высокая. Можно четко увидеть изменение цены на нефть, во время войны в Персидском заливе.
• Технологический фактор: С развитием технологий спрос на нефть падает. Примером тому является развитие рынка электромобилей. Чем больше марок, тем меньше цена на нефть. Пропадает надобность в топливе.

Потребность в нефти была заметна, во время Коронавируса. Цена на нефть, упала из за падения спроса.

Стратегии Форекс для торговли нефтью

Как описывалось выше, Форекс-брокеры также предоставляют своим клиентам возможность торговать нефтью на рынке посредством CFD-контрактов в базовый актив которых входят текущие рыночные котировки на «черное золото». Одним из значимых преимуществ торговли нефтью на рынке Форекс от непосредственной купли-продажи на фьючерсном рынке являются сильно различные требования маржи, то есть наличия определенного размера начального капитала. В случае трейдерской деятельности на срочном рынке необходимо иметь на балансе сумму равную минимум десятой доли от стоимости тысячи баррелей нефти марки Brent. А торгуя контрактами на разницу у своего брокера достаточно иметь депозит равный текущей котировке на нефть. Более того, практически все Форекс-брокеры предоставляют своим клиентам кредитное плечо, которое увеличивает в несколько десятков, а иногда и сотен раз покупательскую способность клиентского капитала. Покупая и продавая CFD-контракты, трейдеры могут извлекать хорошую прибыль от разницы цен на нефть.
Также как при торговле валютными парами на Форекс, на рынке CFD на нефть существуют три основные торговые стратегии:

Покупка актива на растущем рынке с последующей продажей по более высокой цене (длинная позиция).

Торговля по тренду

Нефть марки Брент, как основной индекс, для цены мировой нефти, коррелирует с основными трендами на рынке Форекс и CFD. Трейдеры используют, для торговли, основные стратегии технического анализа.

Фундаментальный анализ, не показывает, постоянных результатов в краткосрочном трейдинге.

Основные Форекс стратегий торговли нефтью Брент:

• Пробои канала
• Скальпинг — минимальные изменения тренда
• Против тренда — коррекционные стратегии Форекс
• Следование тренду — основная стратегия, которая показывает постоянный результат.

Пробой канала и изменение цены нефти Брент, под влиянием карантина Короновирус 2020

В независимости от рыночной ситуации, котировки цен на нефть марки Brent, как и другие финансовые инструменты, находятся в постоянной динамике, периодически меняя направление движения. На восходящем тренде, покупая один или несколько контрактов, трейдер ожидает дальнейшего роста цен, чтобы с выгодой продать по более высокой цене ранее купленные контракты.

Продажа CFD на нефть на снижающемся тренде (короткая позиция).

Форекс-брокеры предоставляют трейдерам уникальную возможность короткой продажи активов на нефть. В то время, когда при определенных экономических и геополитических условий спотовые и фьючерсные торговые площадки не имеют возможности продажи активов с предварительным заимствованием контрактов, трейдеры на рынке Форекс в любое время имеют право инициировать короткую продажу контрактов на разницу цен, то есть заранее не имея в наличии сам актив.

При нисходящей тенденции цен на нефть марки Brent, трейдер входит в короткую позицию путем продажи CFD-контракта на нефть, с последующим выкупом актива по более низкой цене, получая прибыль равную произведению кредитного плеча на разность цены продажи и цены покупки .

Краткосрочные быстрые сделки в обоих направлениях (скальпинг).

Динамическое движение рыночных активов, равно как и производных цен на нефть не имеет своей определенной тенденции, переходя от одного тренда к другому. Периодически рыночные ситуации вызывают временные откаты и корректировки цены, сопровождающиеся кратковременными колебаниями котировок в определенном диапазоне (ренж) цен, создавая отличные условия трейдерам, практикующим дейтрейдинг, для получения прибыли, открывая и закрывая краткосрочные позиции в обоих направлениях, чаще всего с продолжительностью жизни в несколько минут, а иногда и в несколько секунд. Многочисленные сделки в сумме могут принести трейдеру значительный доход, чем привлекают различных игроков на рынке Форекс.

Движение цен в диапазоне (боковое движение) подтверждается множественными разворотами котировок на протяжении определенного периода времени в рамках одних и тех же ценовых уровней. При очередном достижении предыдущего максимума цены и разворотном движении, трейдер открывает короткую позицию с целью на уровне предыдущего минимума.

Такая же тактика торговли в обратном движении цены. При очередном подтверждении минимума диапазона и разворотном восходящем движении, трейдер открывает длинную позицию покупкой контракта на нефть с целью продажи на уровне предыдущего максимума.

Время торговли нефтью

Время торговли нефтью Брент на Форекс начинается с понедельника в 01:00 (по Гринвичу) и заканчивается в 22:00 в пятницу. Это касается как торговли нефтью из США, так и из Великобритании.

Также мы видим окно — так называемый «перерыв» — длится он с 23:00 (по Гринвичу) и до 01:00. Каждый контракт имеет свое время истечения. Когда же оно приходит, все контракты, которые не закрылись, автоматически будут закрыты, а все открытые ордера отменены.

В дневной торговле, время определенно, подобно всем инструментам и активам Форекс.

Текущее положение рынка нефти марки Brent Crude Oil

На сегодняшний день довольно нестабильное геополитическое и экономическое положение мира вызывает значительные колебания цены на нефть марки Brent, что способствует значительным изменениям благополучия ряда стран. Бушующая вирусная угроза, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, закрыла в условия карантина экономические отношения практически всех стран мира. Принудительные закрытия промышленных предприятий, значительное сокращение авиасообщений, прекращение деятельности туристической и логистической отрасли и вынужденная заморозка других значимых в мировой экономике международных отношений вызвали значительный переизбыток нефтяных запасов на энергетическом рынке. Что в свою очередь вызвало падение цен на нефть, рост доллара США и падение курса российского рубля.

Кроме того, значительное давление на нефтяные цены повлияло заседание ОПЕК (организация, объединяющая крупнейшие в мире нефтедобывающие страны) в марте текущего года, в ходе которого члены организации, такие как Саудовская Аравия и Россия не смогли прийти к соглашению о сокращении добычи нефти с целью контроля уровня цен на фоне мирового кризиса. В результате цены на нефть всего за две торговые сессии упали более чем на 33%, что является значимым историческим событием с периода мирового кризиса, вызванного обвалом кредитных активов в 2008 году.

Какие возможности предоставляет текущее положение нефти марки Brent как актива Форекс торгов

В данной экономической ситуации, с неопределенностью в мировой экономике растет и неуверенность в конкретной динамике нефтяного рынка. Глобальные индексы, равно как и фьючерсы на энергоресурсы находятся на историческом дне.

Но данное рыночное положение открывает хорошие возможности для дешевого формирования инвестиционного портфеля. Дело в том, что многие зависимые от нефти компании и фонды на фоне глобального падения рынков также оказались на более низких уровнях относительно своего потенциала.

К тому же основной потребитель мирового запаса нефти – Китайская экономика ожидает огромный рывок роста в будущем, прямо связанном с низкой стоимостью энергоносителя.
Форекс трейдеры могут в среднесрочной и долгосрочной перспективе закупить CFD контракты на определенные акции или ITF фонды, внутренняя стоимость которых равна или превышает текущие рыночные котировки. Таки образом создать инвестиционный портфель с отличным потенциалом роста, когда закончится кризис, вызванный эпидемией вируса.

Воздействие цен на нефть марки Brent на котировки мировых валют также предлагает трейдерам использовать график цен на нефть в арбитражной торговле на спредах, вызванных взаимной корреляцией отдельных активов.

Из всего вышеизложенного следует, что инвесторам и различным трейдерам стоит пристально наблюдать за поведением нефтяных активов на рынке, следить за финансовым и политическим положением стран добытчиков драгоценного ископаемого ресурса, фиксировать изменения запасов нефти и анализировать общую картину на рынке энергоресурсов, чтобы успешно инвестировать и получать стабильную прибыль от трейдерской деятельности. Рейтинг брокеров с контрактом на нефть Брент

Метки: CFD • Нефть • Обучение для начинающих трейдеров • Форекс

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка...